| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 931 088.00 | 18 000.00 | 2 913 088.00 | 2 931 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 088.00 | 18 000.00 | 2 913 088.00 | 2 931 088.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 223.00 | 18 000.00 | 3 113 223.00 | 3 131 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
DG Autres réserves | 234 570.00 | 300 367.00 | | 234 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 972.00 | -65 798.00 | | -1 173 972.00 |
DL TOTAL (I) | -733 674.00 | 440 297.00 | | -733 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 006 550.00 | 1 616 410.00 | | 1 006 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 540.00 | 92 438.00 | | 142 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 055.00 | 2 130 016.00 | | 2 575 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | 34 057.00 | | 15 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 147.00 | 139 858.00 | | 90 147.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 525.00 | 4 014 979.00 | | 3 831 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 223.00 | 4 455 277.00 | | 3 113 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 025.00 | 17.00 | | 317 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 981.00 | 2 523.00 | | 1 297 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 956.00 | -2 506.00 | | -980 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 463.00 | -132 300.00 | | -281 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 920.00 | 937 136.00 | | 784 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 893.00 | 1 002 935.00 | | 1 958 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 972.00 | -65 798.00 | | -1 173 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 747.00 | 38 235.00 | 290 982.00 | 252 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 747.00 | 38 235.00 | 290 982.00 | 252 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 255.00 | 2 577 255.00 | | 2 577 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 091.00 | 353 405.00 | 795 686.00 | 1 149 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 525.00 | 3 035 840.00 | 795 686.00 | 3 831 525.00 |