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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 207.00 | 40 495.00 | 32 712.00 | 73 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 582.00 | 52 099.00 | 47 483.00 | 99 582.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 994.00 | 92 593.00 | 101 401.00 | 193 994.00 |
060 Stock marchandises | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
072 Créances – Autres | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
084 Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
110 Total général Actif | 247 407.00 | 92 593.00 | 154 813.00 | 247 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 491.00 | | | 491.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 703.00 | 106 291.00 | | 126 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 078.00 | 197 359.00 | | 194 078.00 |
230 Autres produits | 7 566.00 | 9 041.00 | | 7 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 346.00 | 312 690.00 | | 328 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 589.00 | 71 216.00 | | 82 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 272.00 | 4 533.00 | | -1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 135 898.00 | 135 672.00 | | 135 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 4 121.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 536.00 | 72 441.00 | | 71 536.00 |
252 Charges sociales | 28 724.00 | 17 587.00 | | 28 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 121.00 | 6 775.00 | | 7 121.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 276.00 | 312 374.00 | | 326 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 071.00 | 316.00 | | 2 071.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | 289.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 840.00 | 28.00 | | 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 894.00 | | | 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 894.00 | | | 894.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -894.00 | | | -894.00 |