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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 207.00 | 41 238.00 | 31 969.00 | 73 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 347.00 | 55 950.00 | 44 397.00 | 100 347.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 760.00 | 97 188.00 | 97 571.00 | 194 760.00 |
060 Stock marchandises | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
072 Créances – Autres | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
084 Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
110 Total général Actif | 232 061.00 | 97 188.00 | 134 873.00 | 232 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 114.00 | 126 703.00 | | 100 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 139.00 | 194 078.00 | | 199 139.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | 7 566.00 | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 865.00 | 328 346.00 | | 301 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 041.00 | 82 589.00 | | 62 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 037.00 | -1 272.00 | | -4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 120 412.00 | 135 898.00 | | 120 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 1 658.00 | | 2 879.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 880.00 | 71 536.00 | | 78 880.00 |
252 Charges sociales | 23 619.00 | 28 724.00 | | 23 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 481.00 | 7 121.00 | | 10 481.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 289.00 | 326 276.00 | | 294 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 577.00 | 2 071.00 | | 7 577.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 291.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 743.00 | 939.00 | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 547.00 | 840.00 | | 3 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |