| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 269.00 | 32 463.00 | 13 806.00 | 46 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 653.00 | 80 809.00 | 8 844.00 | 89 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 630.00 | 113 272.00 | 32 358.00 | 145 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 851.00 | | 104 851.00 | 104 851.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 017.00 | | 188 017.00 | 188 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 647.00 | 113 272.00 | 220 375.00 | 333 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 12 057.00 | 11 488.00 | | 12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | 569.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 94 673.00 | 89 057.00 | | 94 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 835.00 | 37 126.00 | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 92 059.00 | | 40 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 472.00 | 73 616.00 | | 48 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 702.00 | 202 801.00 | | 125 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 375.00 | 291 858.00 | | 220 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 26 523.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 105.00 | | 778 105.00 | 778 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 105.00 | | 778 105.00 | 778 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 1 100.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 561.00 | 19 283.00 | | 36 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 22.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 28 044.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -11 044.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | -3 813.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 787.00 | 944 435.00 | | 778 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 172.00 | 943 866.00 | | 773 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615.00 | 569.00 | | 5 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 530.00 | 21 338.00 | | 19 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 923.00 | | | 135 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 914.00 | 6 358.00 | | 106 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 914.00 | 6 358.00 | | 106 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 955.00 | 126 955.00 | | 126 955.00 |
VW T.V.A. | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 702.00 | 125 702.00 | | 125 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 2 673.00 | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 429.00 | 9 442.00 | | 9 429.00 |
ST Autres comptes | 67 653.00 | 76 505.00 | | 67 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 403.00 | 9 211.00 | | 8 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 359 725.00 | 369 847.00 | | 359 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 632.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 3 305.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 179.00 | 153 224.00 | | 138 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 141.00 | 87 517.00 | | 72 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 209.00 | 465 004.00 | | 445 209.00 |