| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 269.00 | 39 201.00 | 7 068.00 | 46 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 303.00 | 88 361.00 | 4 943.00 | 93 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 280.00 | 127 561.00 | 21 719.00 | 149 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 797.00 | | 239 797.00 | 239 797.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 847.00 | 127 561.00 | 323 286.00 | 450 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 29 525.00 | 17 673.00 | | 29 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313.00 | 11 852.00 | | 12 313.00 |
DL TOTAL (I) | 118 838.00 | 106 525.00 | | 118 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 989.00 | 33 371.00 | | 49 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 18 786.00 | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 54 673.00 | | 72 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | 34 046.00 | | 61 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 448.00 | 149 209.00 | | 204 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 286.00 | 255 734.00 | | 323 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 448.00 | 149 209.00 | | 204 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 259.00 | 8 026.00 | | 18 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FG Production vendue services | 841 174.00 | | 841 174.00 | 841 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 507.00 | | 849 507.00 | 849 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 027.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 027.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 312.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 999.00 | 1 109 832.00 | | 850 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 686.00 | 1 097 979.00 | | 838 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313.00 | 11 852.00 | | 12 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 573.00 | | | 139 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 366.00 | 7 196.00 | | 120 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 366.00 | 7 196.00 | | 120 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 797.00 | 239 797.00 | | 239 797.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VI Groupe et associés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 154.00 | 258 154.00 | | 258 154.00 |
VW T.V.A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 448.00 | 204 448.00 | | 204 448.00 |