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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 922.00 | 20 757.00 | 9 165.00 | 29 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 26 703.00 | 1 834.00 | 28 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 066.00 | 48 609.00 | 89 457.00 | 138 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BP En cours de production de services | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 516.00 | 178 493.00 | 116 023.00 | 294 516.00 |
BZ Autres créances | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
CF Disponibilités | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 034.00 | 178 493.00 | 351 540.00 | 530 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 100.00 | 227 102.00 | 440 998.00 | 668 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 522.00 | 114 280.00 | | 121 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 343.00 | 22 242.00 | | 15 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 738.00 | 3 778.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 249 603.00 | 250 300.00 | | 249 603.00 |
DP Provisions pour risques | 17 296.00 | 21 839.00 | | 17 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 296.00 | 21 839.00 | | 17 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 174.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 308.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 584.00 | 127 435.00 | | 90 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 860.00 | 91 106.00 | | 68 860.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 857.00 | | 2 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 858.00 | 22 619.00 | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 098.00 | 242 499.00 | | 174 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 998.00 | 514 638.00 | | 440 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 098.00 | 242 499.00 | | 174 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 722.00 | | 1 761.00 | 137 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 138 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 58 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 114.00 | | 1 761.00 | 58 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 5 974.00 | 706.00 | 43 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | 5 974.00 | 706.00 | 42 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 839.00 | 17 296.00 | 21 839.00 | 21 839.00 |
6T Sur comptes clients | 219 601.00 | | 41 108.00 | 219 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 601.00 | | 41 108.00 | 219 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 440.00 | 17 296.00 | 62 947.00 | 241 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 296.00 | 62 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VC Groupe et associés | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VP Divers | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 905.00 | 388 905.00 | | 388 905.00 |
VW T.V.A. | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |