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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 156.00 | 583.00 | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 494.00 | 24 890.00 | 5 604.00 | 30 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 933.00 | 27 268.00 | 1 665.00 | 28 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 624.00 | 54 314.00 | 86 310.00 | 140 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BP En cours de production de services | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 000.00 | 27 243.00 | 58 757.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 114.00 | 27 243.00 | 208 871.00 | 236 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 738.00 | 81 557.00 | 295 181.00 | 376 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 365.00 | 121 522.00 | | 101 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 509.00 | 15 343.00 | | -45 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 698.00 | 2 738.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 167 555.00 | 249 603.00 | | 167 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 312.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 281.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 756.00 | 90 584.00 | | 68 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 859.00 | 68 860.00 | | 37 859.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 235.00 | 11 858.00 | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 627.00 | 174 098.00 | | 127 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 181.00 | 440 998.00 | | 295 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 627.00 | 174 098.00 | | 127 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 066.00 | | 3 558.00 | 138 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 140 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 59 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 649.00 | | 1 590.00 | 75 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 459.00 | | 1 968.00 | 58 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 609.00 | 6 705.00 | 1 000.00 | 48 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 007.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 460.00 | 5 698.00 | 1 000.00 | 47 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
6T Sur comptes clients | 178 493.00 | | 151 250.00 | 178 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 493.00 | | 151 250.00 | 178 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 789.00 | | 168 546.00 | 195 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VP Divers | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 977.00 | 126 018.00 | 3 959.00 | 129 977.00 |
VW T.V.A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |