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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 871.00 | 3 126.00 | 3 746.00 | 6 871.00 |
AH Fonds commercial | 997 501.00 | | 997 501.00 | 997 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 191.00 | 656 132.00 | 64 059.00 | 720 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 491.00 | 126 309.00 | 31 182.00 | 157 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 445.00 | 785 567.00 | 1 129 878.00 | 1 915 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 426.00 | 41 150.00 | 542 276.00 | 583 426.00 |
CF Disponibilités | 719 706.00 | | 719 706.00 | 719 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 702.00 | 41 150.00 | 1 306 552.00 | 1 347 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 148.00 | 826 717.00 | 2 436 430.00 | 3 263 148.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 640.00 | 359 640.00 | | 359 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 21 634.00 | 148 605.00 | | 21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 117.00 | 73 029.00 | | 300 117.00 |
DL TOTAL (I) | 684 992.00 | 584 874.00 | | 684 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 619.00 | | | 1 174 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 208.00 | 197 158.00 | | 130 208.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 38 004.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 439.00 | 532 477.00 | | 1 751 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 430.00 | 1 117 351.00 | | 2 436 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 2 445 281.00 | | 2 445 281.00 | 2 445 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 309.00 | | 2 445 309.00 | 2 445 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 674.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 171.00 | 22 542.00 | | 6 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 171.00 | 23 216.00 | | 16 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 1 116.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | 15 794.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 16 910.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | 6 306.00 | | 10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 353.00 | 10 340.00 | | 129 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 767.00 | 1 951 761.00 | | 2 492 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 650.00 | 1 878 732.00 | | 2 192 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 117.00 | 73 029.00 | | 300 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 663.00 | 622 213.00 | 20 450.00 | 642 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 538.00 | 704 277.00 | 852 170.00 | 1 746 538.00 |