| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 161.00 | 9 541.00 | 53 620.00 | 63 161.00 |
AH Fonds commercial | 997 501.00 | | 997 501.00 | 997 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 124.00 | 682 192.00 | 61 931.00 | 744 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 515.00 | 146 496.00 | 62 019.00 | 208 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 872.00 | 838 230.00 | 1 198 642.00 | 2 036 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 752.00 | 43 250.00 | 572 502.00 | 615 752.00 |
BZ Autres créances | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
CF Disponibilités | 662 729.00 | | 662 729.00 | 662 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 945.00 | 43 250.00 | 1 344 695.00 | 1 387 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 816.00 | 881 480.00 | 2 543 336.00 | 3 424 816.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 640.00 | 359 640.00 | | 359 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 606.00 | 3 600.00 | | 18 606.00 |
DG Autres réserves | 231 746.00 | 21 634.00 | | 231 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 783.00 | 300 117.00 | | 268 783.00 |
DL TOTAL (I) | 878 775.00 | 684 992.00 | | 878 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 197.00 | 1 174 619.00 | | 1 044 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | 4 901.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 255.00 | 130 208.00 | | 190 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 893.00 | 432 192.00 | | 340 893.00 |
EA Autres dettes | 20 089.00 | 9 519.00 | | 20 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 562.00 | 1 751 439.00 | | 1 664 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 336.00 | 2 436 430.00 | | 2 543 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 136.00 | | 2 364 136.00 | 2 364 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 136.00 | | 2 364 136.00 | 2 364 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 6 171.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 16 171.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 713.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 4 671.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 5 384.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 10 787.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 168.00 | 129 353.00 | | 107 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 602.00 | 2 492 767.00 | | 2 410 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 819.00 | 2 192 650.00 | | 2 141 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 783.00 | 300 117.00 | | 268 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 445.00 | | | 1 915 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 523.00 | | | 890 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 567.00 | 52 713.00 | 50.00 | 785 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 442.00 | 46 297.00 | 50.00 | 782 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 150.00 | 28 009.00 | 25 909.00 | 41 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 150.00 | 28 009.00 | 25 909.00 | 41 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 150.00 | 28 009.00 | 25 909.00 | 41 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 009.00 | 25 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 255.00 | 190 255.00 | | 190 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 495.00 | 723 045.00 | 23 450.00 | 746 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 814.00 | 761 128.00 | 829 904.00 | 1 661 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |