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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 100.00 | 700.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 292.00 | 59 735.00 | 12 557.00 | 72 292.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 559.00 | 59 835.00 | 13 724.00 | 73 559.00 |
060 Stock marchandises | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
084 Disponibilités | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
110 Total général Actif | 167 008.00 | 59 835.00 | 107 173.00 | 167 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 805.00 | | | 216 805.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 098.00 | | | 247 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
242 Autres charges externes. | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
252 Charges sociales | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 850.00 | | | 223 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 882.00 | | | 21 882.00 |