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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 56 762.00 | 7 356.00 | 64 118.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 386.00 | 57 262.00 | 8 124.00 | 65 386.00 |
060 Stock marchandises | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
084 Disponibilités | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
110 Total général Actif | 152 657.00 | 57 262.00 | 95 395.00 | 152 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 725.00 | | | 163 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -695.00 | | | -695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
242 Autres charges externes. | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
252 Charges sociales | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 935.00 | | | 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 146.00 | | | 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |