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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 824.00 | 99 602.00 | 8 222.00 | 107 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 229.00 | 104 607.00 | 10 622.00 | 115 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 670.00 | 12 938.00 | 161 732.00 | 174 670.00 |
BN En cours de production de biens | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 480.00 | 8 880.00 | 600.00 | 9 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BZ Autres créances | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CF Disponibilités | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 519.00 | 21 818.00 | 252 701.00 | 274 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 748.00 | 126 425.00 | 263 322.00 | 389 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DH Report à nouveau | -35 601.00 | -40 828.00 | | -35 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 511.00 | 5 227.00 | | -4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 69 963.00 | 74 474.00 | | 69 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 713.00 | 95 778.00 | | 97 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 14 735.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 431.00 | 43 304.00 | | 47 431.00 |
EA Autres dettes | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 359.00 | 181 184.00 | | 193 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 322.00 | 255 658.00 | | 263 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 705.00 | 29 150.00 | 437 854.00 | 408 705.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 705.00 | 29 150.00 | 437 854.00 | 408 705.00 |
FM Production stockée | | | -3 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -35.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 697.00 | 478 519.00 | | 439 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 208.00 | 473 292.00 | | 444 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 511.00 | 5 227.00 | | -4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 338.00 | 7 269.00 | | 97 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 561.00 | 7 269.00 | | 96 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 345.00 | 54 945.00 | 2 400.00 | 57 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 359.00 | 193 359.00 | | 193 359.00 |