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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 824.00 | 103 856.00 | 3 968.00 | 107 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 229.00 | 108 861.00 | 6 368.00 | 115 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 798.00 | 12 938.00 | 168 859.00 | 181 798.00 |
BN En cours de production de biens | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 480.00 | 8 880.00 | 600.00 | 9 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BZ Autres créances | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CF Disponibilités | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 449.00 | 21 818.00 | 254 631.00 | 276 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 678.00 | 130 679.00 | 260 999.00 | 391 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DH Report à nouveau | -40 112.00 | -35 601.00 | | -40 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 105.00 | -4 511.00 | | -10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 59 859.00 | 69 963.00 | | 59 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 889.00 | 97 713.00 | | 96 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 746.00 | 20 848.00 | | 26 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 138.00 | 47 431.00 | | 40 138.00 |
EA Autres dettes | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 141.00 | 193 359.00 | | 201 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 999.00 | 263 322.00 | | 260 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 607.00 | 4 254.00 | | 104 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 830.00 | 4 254.00 | | 103 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 746.00 | | 26 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 939.00 | 60 539.00 | 2 400.00 | 62 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |