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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 738.00 | 151 661.00 | 6 076.00 | 157 738.00 |
040 Immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 540.00 | 151 661.00 | 28 878.00 | 180 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 604.00 | 4 383.00 | 40 221.00 | 44 604.00 |
072 Créances – Autres | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 372.00 | 4 383.00 | 257 988.00 | 262 372.00 |
110 Total général Actif | 442 912.00 | 156 045.00 | 286 866.00 | 442 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 091.00 | | | 604 091.00 |
222 Production stockée | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 553.00 | | | 623 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 886.00 | | | -6 886.00 |
242 Autres charges externes. | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 137.00 | | | 189 137.00 |
252 Charges sociales | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 584.00 | | | 622 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 969.00 | | | 969.00 |
280 Produits financiers | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 195.00 | | | 13 195.00 |