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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 765.00 | 152 058.00 | 11 707.00 | 163 765.00 |
040 Immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 728.00 | 152 058.00 | 34 669.00 | 186 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
072 Créances – Autres | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
084 Disponibilités | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 416.00 | | 324 416.00 | 324 416.00 |
110 Total général Actif | 511 144.00 | 152 058.00 | 359 085.00 | 511 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 730 369.00 | | | 730 369.00 |
222 Production stockée | -15 962.00 | | | -15 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
230 Autres produits | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 892.00 | | | 720 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 334.00 | | | 247 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 170 944.00 | | | 170 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
252 Charges sociales | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 857.00 | | | 705 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
280 Produits financiers | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |