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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 564.00 | 173.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 211.00 | 9 083.00 | 2 128.00 | 11 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 283.00 | 12 817.00 | 4 466.00 | 17 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 555.00 | 4 965.00 | 418 590.00 | 423 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 291.00 | 4 965.00 | 493 326.00 | 498 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 574.00 | 17 782.00 | 497 792.00 | 515 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 230.00 | 87 030.00 | | 72 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
DH Report à nouveau | -214 320.00 | -200 120.00 | | -214 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DL TOTAL (I) | 72 230.00 | 87 030.00 | | 72 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 833.00 | 156 139.00 | | 226 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 562.00 | 332 039.00 | | 425 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 792.00 | 419 069.00 | | 497 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 246.00 | 100.00 | 402 346.00 | 402 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 246.00 | 100.00 | 402 346.00 | 402 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 2 080.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 2 080.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 234.00 | 30 249.00 | | 17 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 234.00 | 30 249.00 | | 17 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 143.00 | -28 169.00 | | -16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 040.00 | 371 207.00 | | 404 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 840.00 | 371 207.00 | | 389 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 048.00 | | 2 230.00 | 21 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 17 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 13 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | | 2 230.00 | 17 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033.00 | 779.00 | 5 995.00 | 18 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 779.00 | 5 995.00 | 16 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 833.00 | 226 833.00 | | 226 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 417 617.00 | | | 417 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 038.00 | 473 950.00 | 8 088.00 | 482 038.00 |
VW T.V.A. | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 562.00 | 425 562.00 | | 425 562.00 |