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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 528.00 | 4 824.00 | 3 703.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 049.00 | 17 282.00 | 767.00 | 18 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 911.00 | 23 276.00 | 6 635.00 | 29 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 485.00 | 100.00 | 802 385.00 | 802 485.00 |
BZ Autres créances | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 087.00 | 100.00 | 910 987.00 | 911 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 999.00 | 23 376.00 | 917 622.00 | 940 999.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
DH Report à nouveau | -172 507.00 | -187 307.00 | | -172 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | 14 800.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 112 952.00 | 99 843.00 | | 112 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 2 015.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 825.00 | 160 137.00 | | 220 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 417.00 | 377 780.00 | | 429 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 038.00 | 149 036.00 | | 152 038.00 |
EA Autres dettes | | 5 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 670.00 | 694 490.00 | | 804 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 622.00 | 794 333.00 | | 917 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 100 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 059.00 | 51 869.00 | | 60 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 059.00 | 51 869.00 | | 60 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 997.00 | -51 832.00 | | -59 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 812.00 | 426 933.00 | | 377 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 703.00 | 412 133.00 | | 364 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | 14 800.00 | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 287.00 | 3 989.00 | | 19 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | 3 989.00 | | 18 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | | 3 624.00 | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 724.00 | | 3 624.00 | 3 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724.00 | | 3 624.00 | 3 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 417.00 | 429 417.00 | | 429 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 802 365.00 | 802 365.00 | | 802 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 220 825.00 | 220 825.00 | | 220 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 627.00 | 910 477.00 | 2 150.00 | 912 627.00 |
VW T.V.A. | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 310.00 | 804 310.00 | | 804 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |