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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 200.00 | 700.00 | 17 500.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 009.00 | 12 484.00 | 11 525.00 | 24 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 404.00 | 19 591.00 | 29 813.00 | 49 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 180.00 | 32 775.00 | 103 405.00 | 136 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 395.00 | 32 775.00 | 188 620.00 | 221 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 148.00 | 334 148.00 | | 260 148.00 |
224 Production immobilisée | 2 556.00 | 2 946.00 | | 2 556.00 |
230 Autres produits | 4 410.00 | 6 021.00 | | 4 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 114.00 | 343 115.00 | | 267 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 974.00 | 97 034.00 | | 77 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 305.00 | -1 368.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 131 633.00 | 99 334.00 | | 131 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | 6 247.00 | | 5 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 647.00 | 86 098.00 | | 75 647.00 |
252 Charges sociales | 19 268.00 | 17 984.00 | | 19 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 571.00 | 11 938.00 | | 10 571.00 |
262 Autres charges | 3 960.00 | 4 788.00 | | 3 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 980.00 | 127 055.00 | | 114 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 778.00 | 21 061.00 | | -58 778.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | 428.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | 1 716.00 | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 803.00 | 19 773.00 | | -59 803.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
DH Report à nouveau | | 70 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968.00 | 15 792.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 105 554.00 | 94 586.00 | | 105 554.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 872.00 | 52 456.00 | | 34 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 496.00 | 42 273.00 | | 15 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 22 960.00 | | 23 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 066.00 | 137 777.00 | | 83 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 620.00 | 232 363.00 | | 188 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 145.00 | 10 571.00 | 7 941.00 | 30 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 145.00 | 10 571.00 | 7 941.00 | 30 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 066.00 | 62 730.00 | 20 336.00 | 83 066.00 |