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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 950.00 | 33 692.00 | 37 258.00 | 70 950.00 |
040 Immobilisations financières | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 184.00 | 33 692.00 | 93 492.00 | 127 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
084 Disponibilités | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
110 Total général Actif | 212 408.00 | 33 692.00 | 178 716.00 | 212 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 935.00 | 260 148.00 | | 273 935.00 |
224 Production immobilisée | 3 158.00 | 2 556.00 | | 3 158.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | 4 410.00 | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 162.00 | 267 114.00 | | 280 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 150.00 | 77 974.00 | | 77 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 1 305.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 86 176.00 | 131 633.00 | | 86 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253.00 | 5 535.00 | | 6 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 565.00 | 75 647.00 | | 90 565.00 |
252 Charges sociales | 23 501.00 | 19 268.00 | | 23 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 192.00 | 10 571.00 | | 11 192.00 |
262 Autres charges | 3 751.00 | 3 960.00 | | 3 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 462.00 | 325 892.00 | | 298 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 300.00 | -58 778.00 | | -18 300.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 528.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | 135 541.00 | | 4 417.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 554.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | 63 506.00 | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 264.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 660.00 | 10 968.00 | | -14 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 460.00 | | | 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |