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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 145.00 | 75 533.00 | 112 612.00 | 188 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 463.00 | 80 314.00 | 128 149.00 | 208 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
BZ Autres créances | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 066.00 | | 233 066.00 | 233 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 528.00 | 80 314.00 | 361 215.00 | 441 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 138 118.00 | 103 657.00 | | 138 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 189.00 | 56 361.00 | | 37 189.00 |
DL TOTAL (I) | 190 707.00 | 175 418.00 | | 190 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 625.00 | 101 117.00 | | 65 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 15 132.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 19 011.00 | | 43 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 533.00 | 54 437.00 | | 50 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 507.00 | 189 697.00 | | 170 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 215.00 | 365 115.00 | | 361 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 321.00 | 124 192.00 | | 141 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 056.00 | | 435 056.00 | 435 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 056.00 | | 435 056.00 | 435 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 268.00 | 7 679.00 | | 9 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 590.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 211.00 | 590.00 | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 831.00 | 590.00 | | -20 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 14 374.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 154.00 | 603 087.00 | | 466 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 965.00 | 546 726.00 | | 428 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 189.00 | 56 361.00 | | 37 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 643.00 | | 28 000.00 | 240 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 180.00 | 208 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 191 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 766.00 | | 28 000.00 | 223 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 354.00 | 25 847.00 | 24 888.00 | 79 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 195.00 | 25 847.00 | 24 888.00 | 78 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 506.00 | 36 319.00 | 29 186.00 | 65 506.00 |
VI Groupe et associés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 507.00 | 141 321.00 | 29 186.00 | 170 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 4 296.00 | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | 3 679.00 | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 173 334.00 | 244 230.00 | | 173 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 743.00 | 25 214.00 | | 7 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
YT Sous‐traitance | 12 356.00 | 3 809.00 | | 12 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 1 366.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | 5 662.00 | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 318.00 | 94 541.00 | | 91 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 433.00 | 49 729.00 | | 36 433.00 |
ZE Dividendes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 223.00 | 276 932.00 | | 197 223.00 |