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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 1 877.00 | 923.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 057.00 | 3 217.00 | 16 840.00 | 20 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 726.00 | 26 140.00 | 35 586.00 | 61 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 700.00 | 164 532.00 | 28 168.00 | 192 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 364.00 | 195 766.00 | 96 598.00 | 292 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 966.00 | 2 630.00 | 262 336.00 | 264 966.00 |
BZ Autres créances | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 916.00 | 124 084.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 795.00 | 3 546.00 | 558 248.00 | 561 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 158.00 | 199 313.00 | 654 846.00 | 854 158.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 316 138.00 | 302 731.00 | | 316 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 439.00 | 13 407.00 | | 110 439.00 |
DL TOTAL (I) | 441 978.00 | 331 538.00 | | 441 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 009.00 | 30 701.00 | | 25 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 304.00 | 34 960.00 | | 24 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 33 815.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 914.00 | 96 347.00 | | 145 914.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 860.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 868.00 | 196 682.00 | | 212 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 846.00 | 528 221.00 | | 654 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 648.00 | 196 682.00 | | 193 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 789.00 | | 27 067.00 | 267 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 292 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 254 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 851.00 | | 27 067.00 | 229 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 007.00 | 27 463.00 | 1 704.00 | 170 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1 545.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 458.00 | 25 918.00 | 1 704.00 | 166 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 1 334.00 | | 1 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 2 250.00 | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 2 250.00 | | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
UG ‐ Financières | | 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 261 810.00 | 261 810.00 | | 261 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 009.00 | 5 788.00 | 19 221.00 | 25 009.00 |
VI Groupe et associés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VP Divers | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 428.00 | 330 428.00 | | 330 428.00 |
VW T.V.A. | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 869.00 | 193 648.00 | 19 221.00 | 212 869.00 |