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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 163.00 | 41 690.00 | 63 473.00 | 105 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 041.00 | 41 690.00 | 176 351.00 | 218 041.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
110 Total général Actif | 303 131.00 | 41 690.00 | 261 441.00 | 303 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 846.00 | | | 320 846.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 982.00 | | | 320 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 709.00 | | | 208 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
242 Autres charges externes. | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 652.00 | | | 295 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |