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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 935.00 | 83 835.00 | 57 100.00 | 140 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 813.00 | 83 835.00 | 169 978.00 | 253 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
060 Stock marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 129 394.00 | | 129 394.00 | 129 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
110 Total général Actif | 389 674.00 | 83 835.00 | 305 840.00 | 389 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 035.00 | | | 331 035.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 346.00 | | | 331 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
252 Charges sociales | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 622.00 | | | 302 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 813.00 | | | 253 813.00 |