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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 144.00 | 113 454.00 | 297 690.00 | 411 144.00 |
040 Immobilisations financières | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 784.00 | 113 454.00 | 357 330.00 | 470 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
084 Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
110 Total général Actif | 570 831.00 | 113 454.00 | 457 377.00 | 570 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 183.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 894.00 | | | 607 894.00 |
230 Autres produits | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 068.00 | | | 653 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 061.00 | | | 213 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
242 Autres charges externes. | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
252 Charges sociales | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
262 Autres charges | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 608.00 | | | 656 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 239.00 | | | -40 239.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 314.00 | | | 53 314.00 |