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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 918.00 | 163 405.00 | 274 512.00 | 437 918.00 |
040 Immobilisations financières | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 958.00 | 163 405.00 | 339 552.00 | 502 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
072 Créances – Autres | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
084 Disponibilités | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
110 Total général Actif | 582 729.00 | 163 405.00 | 419 324.00 | 582 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 556.00 | 607 895.00 | | 661 556.00 |
230 Autres produits | 105 097.00 | 45 173.00 | | 105 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 653.00 | 653 068.00 | | 766 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 068.00 | 213 062.00 | | 242 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 790.00 | | |
242 Autres charges externes. | 176 878.00 | 134 139.00 | | 176 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 048.00 | 9 592.00 | | 9 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 197.00 | 205 041.00 | | 195 197.00 |
252 Charges sociales | 33 822.00 | 43 937.00 | | 33 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 397.00 | 50 962.00 | | 53 397.00 |
262 Autres charges | 7 146.00 | 3 665.00 | | 7 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 556.00 | 656 609.00 | | 717 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 097.00 | -3 540.00 | | 49 097.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
294 Charges financières | 9 517.00 | 11 504.00 | | 9 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 845.00 | 25 200.00 | | 24 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 583.00 | -40 240.00 | | 40 583.00 |