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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 240.00 | 740.00 | 586 500.00 | 587 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BZ Autres créances | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 963.00 | 740.00 | 693 223.00 | 693 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 586 500.00 | | 586 500.00 | 586 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 14 759.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 418.00 | 311 186.00 | | 364 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 259.00 | 55 473.00 | | 24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 575 677.00 | 551 418.00 | | 575 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 049.00 | 164 988.00 | | 107 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 6 548.00 | | 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | 12 707.00 | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 545.00 | 184 244.00 | | 117 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 223.00 | 735 663.00 | | 693 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 545.00 | 184 244.00 | | 117 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 6 074.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 345.00 | 221 039.00 | | 202 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 085.00 | 165 566.00 | | 178 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 259.00 | 55 473.00 | | 24 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 240.00 | | | 587 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 500.00 | | | 586 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VC Groupe et associés | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
VI Groupe et associés | 107 049.00 | 107 049.00 | | 107 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 642.00 | 31 085.00 | 65 557.00 | 96 642.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 545.00 | 117 545.00 | | 117 545.00 |