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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 240.00 | 740.00 | 811 500.00 | 812 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CF Disponibilités | 177 958.00 | | 177 958.00 | 177 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 889.00 | 740.00 | 1 086 149.00 | 1 086 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 811 500.00 | | 811 500.00 | 811 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 677.00 | 364 418.00 | | 388 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 835.00 | 24 259.00 | | 277 835.00 |
DL TOTAL (I) | 853 513.00 | 575 677.00 | | 853 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 335.00 | 107 049.00 | | 228 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 207.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202.00 | 10 287.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 635.00 | 117 545.00 | | 232 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 149.00 | 693 223.00 | | 1 086 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 635.00 | 117 545.00 | | 232 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 281.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 607.00 | 202 345.00 | | 482 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 772.00 | 178 085.00 | | 204 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 835.00 | 24 259.00 | | 277 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 240.00 | | 225 000.00 | 587 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 500.00 | | 225 000.00 | 586 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 228 336.00 | 228 336.00 | | 228 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 636.00 | 232 636.00 | | 232 636.00 |