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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 3 249.00 | 691.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 771.00 | 79 508.00 | 44 263.00 | 123 771.00 |
040 Immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 863.00 | 82 757.00 | 196 107.00 | 278 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
060 Stock marchandises | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
084 Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
110 Total général Actif | 306 474.00 | 82 757.00 | 223 718.00 | 306 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 374.00 | | | 419 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231.00 | | | 231.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 475.00 | | | 422 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 780.00 | | | 209 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -12.00 | | | -12.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
252 Charges sociales | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
294 Charges financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 863.00 | | | 278 863.00 |