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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 957.00 | 95 107.00 | 28 850.00 | 123 957.00 |
040 Immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 049.00 | 99 047.00 | 180 002.00 | 279 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
084 Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
110 Total général Actif | 308 735.00 | 99 047.00 | 209 688.00 | 308 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 219.00 | 419 374.00 | | 423 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149.00 | 231.00 | | 149.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 2 869.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 756.00 | 422 475.00 | | 423 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 603.00 | 210 703.00 | | 196 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 149.00 | 2 304.00 | | 6 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 341.00 | 3 152.00 | | 7 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | 168.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 60 398.00 | 61 296.00 | | 60 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | 6 495.00 | | 6 012.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 656.00 | 88 335.00 | | 93 656.00 |
252 Charges sociales | 9 669.00 | 7 099.00 | | 9 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 290.00 | 19 042.00 | | 16 290.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 284.00 | 398 610.00 | | 396 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 472.00 | 23 865.00 | | 27 472.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | 2 552.00 | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | 153.00 | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 1 230.00 | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 827.00 | 19 929.00 | | 20 827.00 |