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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 421.00 | 63 421.00 | 8 000.00 | 71 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 18 118.00 | 3 321.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 716.00 | 82 394.00 | 11 321.00 | 93 716.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 153 591.00 | | 153 591.00 | 153 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 479.00 | 28 224.00 | 654 255.00 | 682 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 195.00 | 110 618.00 | 665 577.00 | 776 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
DH Report à nouveau | 34 569.00 | 25 157.00 | | 34 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 039.00 | 9 412.00 | | -13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 63 337.00 | 76 377.00 | | 63 337.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 135 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 195 000.00 | | 135 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | 24 474.00 | | 3 773.00 |
EA Autres dettes | | 5 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 239.00 | 811 937.00 | | 587 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 577.00 | 903 315.00 | | 665 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 239.00 | 676 938.00 | | 512 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -4 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | 12 419.00 | | 9 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 14 078.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 60 759.00 | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 60 759.00 | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833.00 | 14 078.00 | | 9 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 171.00 | 4 726 978.00 | | 71 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 039.00 | 9 412.00 | | -13 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 93 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 383.00 | 2 661.00 | 13 650.00 | 93 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 757.00 | 1 664.00 | | 61 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 997.00 | | 17 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 466.00 | 448 466.00 | | 448 466.00 |
UX Autres créances clients | 430 792.00 | | | 430 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VC Groupe et associés | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 888.00 | 528 888.00 | | 528 888.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 240.00 | 512 240.00 | 75 000.00 | 587 240.00 |