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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 562.00 | 8 152.00 | 1 410.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957.00 | 8 548.00 | 1 410.00 | 9 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 609.00 | 28 224.00 | 429 385.00 | 457 609.00 |
BZ Autres créances | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 976.00 | 28 224.00 | 573 752.00 | 601 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 933.00 | 36 772.00 | 575 161.00 | 611 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DH Report à nouveau | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 362.00 | | | 500 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 563.00 | | | 517 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 161.00 | | | 575 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 563.00 | | | 517 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | | | -4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 9 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 956.00 | | 7 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 956.00 | | 7 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 362.00 | 500 362.00 | | 500 362.00 |
UX Autres créances clients | 424 643.00 | | | 424 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 873.00 | 592 873.00 | | 592 873.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 563.00 | 517 563.00 | | 517 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 188.00 | | | 27 188.00 |