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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 285.00 | 47 570.00 | 11 715.00 | 59 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 256.00 | 79 041.00 | 65 215.00 | 144 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BP En cours de production de services | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 010.00 | 79 041.00 | 146 969.00 | 226 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
DH Report à nouveau | -7 021.00 | | | -7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 124.00 | -7 021.00 | | -4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 101 201.00 | 105 325.00 | | 101 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 141.00 | 32 313.00 | | 29 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 7 595.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 2 092.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | 5 050.00 | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 768.00 | 47 050.00 | | 45 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 969.00 | 152 375.00 | | 146 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | 209.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 209.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | -209.00 | | -5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 997.00 | 127 198.00 | | 119 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 121.00 | 134 219.00 | | 124 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 124.00 | -7 021.00 | | -4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 756.00 | | 1 500.00 | 142 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 756.00 | | 1 500.00 | 88 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 064.00 | 5 977.00 | | 73 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 564.00 | 5 977.00 | | 72 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |