| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 672.00 | 81 659.00 | 10 013.00 | 91 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 672.00 | 82 159.00 | 63 513.00 | 145 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | 981.00 | 476.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 900.00 | 981.00 | 86 919.00 | 87 900.00 |
110 Total général Actif | 233 573.00 | 83 140.00 | 150 432.00 | 233 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 206.00 | 110 051.00 | | 158 206.00 |
222 Production stockée | -7 075.00 | 7 075.00 | | -7 075.00 |
224 Production immobilisée | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 2 636.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 426.00 | 119 763.00 | | 156 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 372.00 | 44 300.00 | | 68 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 046.00 | -1 782.00 | | -1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 31 581.00 | 37 106.00 | | 31 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 438.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 050.00 | 30 320.00 | | 36 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 589.00 | 5 977.00 | | 5 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 100.00 | 117 359.00 | | 142 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 325.00 | 2 403.00 | | 14 325.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 235.00 | | 324.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 982.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 714.00 | 5 780.00 | | 5 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 578.00 | -4 124.00 | | 8 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 981.00 | | | 981.00 |