| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 6 280.00 | 4 160.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 460.00 | 6 280.00 | 544 180.00 | 550 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 809.00 | 6 280.00 | 619 530.00 | 625 809.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 141 837.00 | 48 078.00 | | 141 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 632.00 | 93 759.00 | | 100 632.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 245 407.00 | 144 775.00 | | 245 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | 74.00 | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 742.00 | 548 675.00 | | 323 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 1 987.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 746.00 | 50 008.00 | | 48 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 123.00 | 600 744.00 | | 374 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 530.00 | 745 519.00 | | 619 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 123.00 | 600 744.00 | | 374 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | 74.00 | | 1 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 125.00 | | 348 125.00 | 348 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 125.00 | | 348 125.00 | 348 125.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 437.00 | 17 144.00 | | 18 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 6 035.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 132.00 | 386 702.00 | | 408 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 500.00 | 292 944.00 | | 307 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 632.00 | 93 759.00 | | 100 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 460.00 | | | 550 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 020.00 | | | 540 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 969.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 969.00 | | 5 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 323 742.00 | 323 742.00 | | 323 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 123.00 | 374 123.00 | | 374 123.00 |