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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 7 122.00 | 3 318.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 460.00 | 7 122.00 | 543 338.00 | 550 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 519.00 | 7 122.00 | 637 397.00 | 644 519.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 242 469.00 | 141 837.00 | | 242 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 984.00 | 100 632.00 | | 103 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 349 390.00 | 245 407.00 | | 349 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 239.00 | 323 742.00 | | 231 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 124.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | 48 746.00 | | 54 724.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 007.00 | 374 123.00 | | 288 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 397.00 | 619 530.00 | | 637 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 007.00 | 374 123.00 | | 288 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 276.00 | | 359 276.00 | 359 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 276.00 | | 359 276.00 | 359 276.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 067.00 | 18 437.00 | | 19 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 8 457.00 | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 282.00 | 408 132.00 | | 419 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 298.00 | 307 500.00 | | 315 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 984.00 | 100 632.00 | | 103 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 460.00 | | | 550 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 020.00 | | | 540 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 842.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 842.00 | | 6 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 007.00 | 288 007.00 | | 288 007.00 |