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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 758.00 | 40 476.00 | 33 283.00 | 73 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 504.00 | 36 385.00 | 8 119.00 | 44 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 656.00 | 76 860.00 | 41 795.00 | 118 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 053.00 | | 141 053.00 | 141 053.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 272.00 | 76 860.00 | 309 412.00 | 386 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -5 230.00 | -41 600.00 | | -5 230.00 |
230 Autres produits | 3 801.00 | 2.00 | | 3 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 462.00 | 329 703.00 | | 268 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 514.00 | 69 661.00 | | 52 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 559.00 | -11 099.00 | | 4 559.00 |
242 Autres charges externes. | 55 030.00 | 67 340.00 | | 55 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 3 549.00 | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 547.00 | 118 411.00 | | 87 547.00 |
252 Charges sociales | 33 559.00 | 45 390.00 | | 33 559.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 238.00 | 19 180.00 | | 22 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 619.00 | 130.00 | | 2 619.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | 3 274.00 | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 825.00 | 9 226.00 | | 21 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 439.00 | 6 810.00 | | 1 439.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 1 181.00 | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 20 941.00 | 14 472.00 | | 20 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 6 810.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 143 902.00 | 142 462.00 | | 143 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 014.00 | 41 281.00 | | 37 014.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 1 708.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 510.00 | 200 359.00 | | 165 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 412.00 | 342 821.00 | | 309 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 769.00 | 10 385.00 | 1 294.00 | 67 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 769.00 | 10 385.00 | 1 294.00 | 67 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 040.00 | 113 916.00 | 51 124.00 | 165 040.00 |