| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 058.00 | 46 712.00 | 25 346.00 | 72 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 504.00 | 38 821.00 | 5 683.00 | 44 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 915.00 | 85 533.00 | 31 383.00 | 116 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BN En cours de production de biens | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 455.00 | 600.00 | 98 855.00 | 99 455.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 665.00 | 600.00 | 243 065.00 | 243 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 580.00 | 86 133.00 | 274 447.00 | 360 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 522.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 22 308.00 | 20 941.00 | | 22 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 521.00 | 1 439.00 | | -19 521.00 |
DL TOTAL (I) | 124 380.00 | 143 902.00 | | 124 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 124.00 | 70 939.00 | | 51 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 103.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 984.00 | 21 867.00 | | 26 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 37 014.00 | | 38 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 33 214.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | 1 903.00 | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 067.00 | 165 510.00 | | 150 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 447.00 | 309 412.00 | | 274 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 305.00 | |
FM Production stockée | | | 12 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 784.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 2 619.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | 21 825.00 | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | -19 205.00 | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 101.00 | 271 081.00 | | 253 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 623.00 | 269 642.00 | | 272 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 521.00 | 1 439.00 | | -19 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 860.00 | 10 184.00 | 1 512.00 | 76 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 861.00 | 10 185.00 | 1 512.00 | 76 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 233.00 | 20 283.00 | 30 950.00 | 51 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 521.00 | 116 168.00 | 353.00 | 116 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 067.00 | 119 117.00 | 30 950.00 | 150 067.00 |