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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 669.00 | 55 025.00 | 23 644.00 | 78 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 936.00 | 59 886.00 | 1 307 050.00 | 1 366 936.00 |
BT Marchandises | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 656.00 | | 240 656.00 | 240 656.00 |
CF Disponibilités | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 815.00 | | 529 815.00 | 529 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 751.00 | 59 886.00 | 1 836 865.00 | 1 896 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 558 632.00 | 1 640 441.00 | | 1 558 632.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | 1 359.00 | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 624 834.00 | 1 695 318.00 | | 1 624 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 981.00 | 1 109 064.00 | | 1 050 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | 1 193.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 69 262.00 | 62 614.00 | | 69 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 512.00 | 3 481.00 | | 10 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 070.00 | 185 056.00 | | 184 070.00 |
252 Charges sociales | 40 331.00 | 44 463.00 | | 40 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 361 486.00 | 1 411 195.00 | | 1 361 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263 348.00 | 284 123.00 | | 263 348.00 |
280 Produits financiers | 1 542.00 | 1 444.00 | | 1 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 240.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 19 966.00 | 25 465.00 | | 19 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 2 893.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 319.00 | 77 184.00 | | 73 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 170.00 | 180 264.00 | | 171 170.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 130.00 | 715 865.00 | | 386 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 170.00 | 180 264.00 | | 171 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 299.00 | 907 130.00 | | 1 058 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 326.00 | 721 861.00 | | 611 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 351.00 | 55 491.00 | | 54 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 35 056.00 | | 35 944.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 566.00 | 894 093.00 | | 778 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 865.00 | 1 801 223.00 | | 1 836 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 497.00 | | | 1 360 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 347.00 | 6 538.00 | | 53 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 787.00 | 6 538.00 | | 49 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 326.00 | 114 713.00 | 485 911.00 | 611 326.00 |
VI Groupe et associés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 37 168.00 | 16 540.00 | 53 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 566.00 | 281 954.00 | 485 911.00 | 778 566.00 |