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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 251.00 | 63 083.00 | 16 168.00 | 79 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 268.00 | 67 943.00 | 1 300 324.00 | 1 368 268.00 |
BT Marchandises | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
CF Disponibilités | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 300.00 | | 542 300.00 | 542 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 568.00 | 67 943.00 | 1 842 625.00 | 1 910 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 299.00 | 386 130.00 | | 507 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 341.00 | 171 170.00 | | 147 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 640.00 | 1 058 299.00 | | 1 155 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 712.00 | 611 326.00 | | 497 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 088.00 | 76 946.00 | | 78 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 54 351.00 | | 73 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 898.00 | 35 944.00 | | 37 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 984.00 | 778 566.00 | | 686 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 625.00 | 1 836 865.00 | | 1 842 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 936.00 | | | 1 366 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 886.00 | 8 058.00 | | 59 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | 8 058.00 | | 56 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 712.00 | 117 619.00 | 380 093.00 | 497 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 567.00 | 51 027.00 | 16 540.00 | 67 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 984.00 | 306 892.00 | 380 093.00 | 686 984.00 |