| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 9 640.00 | 2 260.00 | 11 900.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 059.00 | 9 640.00 | 85 419.00 | 95 059.00 |
060 Stock marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
084 Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
110 Total général Actif | 138 741.00 | 9 640.00 | 129 101.00 | 138 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 576.00 | 62 331.00 | | 57 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 699.00 | 58 150.00 | | 59 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 462.00 | 4 246.00 | | 2 462.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 742.00 | 124 727.00 | | 119 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 944.00 | 47 235.00 | | 44 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -775.00 | -313.00 | | -775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 41 492.00 | 34 651.00 | | 41 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 1 904.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 5 803.00 | 10 354.00 | | 5 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 1 815.00 | | 565.00 |
262 Autres charges | 4 872.00 | 4 459.00 | | 4 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 478.00 | 100 109.00 | | 117 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 265.00 | 24 618.00 | | 2 265.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 497.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 502.00 | 23 260.00 | | 502.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 264.00 | | | 11 264.00 |