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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 166.00 | 46 999.00 | 89 167.00 | 136 166.00 |
040 Immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 901.00 | 46 999.00 | 178 902.00 | 225 901.00 |
060 Stock marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 134 232.00 | | 134 232.00 | 134 232.00 |
084 Disponibilités | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
110 Total général Actif | 453 223.00 | 46 999.00 | 406 224.00 | 453 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 211.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 730.00 | 90 208.00 | | 114 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 241.00 | 175 598.00 | | 206 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 1 197.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 074.00 | 267 003.00 | | 323 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 542.00 | 55 084.00 | | 75 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 687.00 | -736.00 | | 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | 72.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 77 226.00 | 73 467.00 | | 77 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 665.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 972.00 | 46 656.00 | | 31 972.00 |
252 Charges sociales | 22 059.00 | 9 143.00 | | 22 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 816.00 | 14 172.00 | | 15 816.00 |
262 Autres charges | 31 670.00 | 27 277.00 | | 31 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 227.00 | 225 801.00 | | 256 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 846.00 | 41 202.00 | | 66 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 077.00 | 10 780.00 | | 22 077.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | 2 197.00 | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 121.00 | 14 131.00 | | 20 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | 5 718.00 | | 15 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 590.00 | 29 936.00 | | 51 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |