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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 959.00 | 959.00 | 20 000.00 | 20 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 3 099.00 | 5 672.00 | 8 772.00 |
040 Immobilisations financières | 181 501.00 | 180 000.00 | 1 501.00 | 181 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 232.00 | 184 058.00 | 27 173.00 | 211 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341 430.00 | 71 667.00 | 269 763.00 | 341 430.00 |
072 Créances – Autres | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
084 Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 834.00 | 71 667.00 | 495 167.00 | 566 834.00 |
110 Total général Actif | 778 065.00 | 255 725.00 | 522 341.00 | 778 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 971.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 464.00 | | | 303 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 271.00 | | | 443 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 807.00 | | | -139 807.00 |
280 Produits financiers | -17.00 | 4 547.00 | | -17.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
294 Charges financières | 8 322.00 | 10 860.00 | | 8 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -13 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 812.00 | | | -24 812.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 736.00 | | | 9 736.00 |