| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 959.00 | 959.00 | 20 000.00 | 20 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 728.00 | 10 436.00 | 55 291.00 | 65 728.00 |
040 Immobilisations financières | 181 501.00 | 180 000.00 | 1 501.00 | 181 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 188.00 | 191 395.00 | 76 792.00 | 268 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 051.00 | 71 667.00 | 41 385.00 | 113 051.00 |
072 Créances – Autres | 638 773.00 | | 638 773.00 | 638 773.00 |
084 Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 840.00 | 71 667.00 | 707 173.00 | 778 840.00 |
110 Total général Actif | 1 047 028.00 | 263 062.00 | 783 966.00 | 1 047 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 019.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -113 964.00 | | | -113 964.00 |
222 Production stockée | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
230 Autres produits | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
242 Autres charges externes. | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
252 Charges sociales | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
262 Autres charges | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 777.00 | | | 517 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -422 905.00 | | | -422 905.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 652 298.00 | | | 652 298.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 232.00 | | | 191 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 956.00 | | | 56 956.00 |