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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 442.00 | 35 171.00 | 271.00 | 35 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 181.00 | 76 381.00 | 2 800.00 | 79 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 674.00 | 111 552.00 | 48 121.00 | 159 674.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 235.00 | 111 552.00 | 59 682.00 | 171 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 160.00 | | | -91 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
DL TOTAL (I) | -83 880.00 | | | -83 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 178.00 | | 195 178.00 | 195 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 178.00 | | 195 178.00 | 195 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 673.00 | | | 159 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 709.00 | 10 843.00 | | 100 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 709.00 | 10 843.00 | | 100 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VI Groupe et associés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 727.00 | 7 031.00 | 5 696.00 | 12 727.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
ST Autres comptes | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 393.00 | | | 63 393.00 |