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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 442.00 | 35 289.00 | 153.00 | 35 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 675.00 | 114 471.00 | 45 204.00 | 159 675.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 801.00 | 114 471.00 | 59 330.00 | 173 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 880.00 | | | -93 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | -82 963.00 | | | -82 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 294.00 | | | 142 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 294.00 | | | 142 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 673.00 | | | 190 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 674.00 | 1.00 | | 159 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | 1.00 | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552.00 | 2 918.00 | | 111 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | 2 918.00 | | 111 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | | | 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VI Groupe et associés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 677.00 | 11 981.00 | 5 696.00 | 17 677.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
ST Autres comptes | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 294.00 | | | 67 294.00 |