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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 488.00 | 732.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 437.00 | 51 796.00 | 27 642.00 | 79 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 086.00 | 52 284.00 | 129 803.00 | 182 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 950.00 | 52 284.00 | 151 666.00 | 203 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 187.00 | 31 492.00 | | 44 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | 12 695.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 57 799.00 | 45 287.00 | | 57 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 207.00 | 71 572.00 | | 53 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 326.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | 30 478.00 | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 868.00 | 115 428.00 | | 93 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 666.00 | 160 715.00 | | 151 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 424.00 | 78 391.00 | | 80 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 511.00 | 6 450.00 | | 13 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
FG Production vendue services | 269 253.00 | | 269 253.00 | 269 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 952.00 | | 284 952.00 | 284 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | 2 863.00 | | 2 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 1 553.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 380.00 | 268 610.00 | | 287 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 868.00 | 255 915.00 | | 274 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | 12 695.00 | | 12 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 086.00 | | 3 000.00 | 179 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 437.00 | | 3 000.00 | 76 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 252.00 | 9 031.00 | | 43 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 407.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 171.00 | 8 625.00 | | 43 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 696.00 | 26 252.00 | 13 444.00 | 39 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VP Divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 868.00 | 80 424.00 | 13 444.00 | 93 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 793.00 | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 503.00 | 27 017.00 | | 28 503.00 |
ST Autres comptes | 23 895.00 | 20 311.00 | | 23 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 205.00 | 25 261.00 | | 23 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 254.00 | 2 220.00 | | 2 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 620.00 | 1 910.00 | | 6 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 324.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | 4 117.00 | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 357.00 | 53 109.00 | | 57 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 261.00 | 18 921.00 | | 20 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 476.00 | 76 719.00 | | 84 476.00 |