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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 950.00 | 67 523.00 | 14 427.00 | 81 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 600.00 | 68 743.00 | 115 856.00 | 184 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 898.00 | 68 743.00 | 142 155.00 | 210 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 949.00 | 39 999.00 | | 41 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 244.00 | 15 950.00 | | -7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 35 805.00 | 57 049.00 | | 35 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608.00 | 22 693.00 | | 5 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 686.00 | 20 007.00 | | 60 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 16 889.00 | | 12 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 183.00 | 27 701.00 | | 26 183.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 146.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 350.00 | 87 436.00 | | 106 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 155.00 | 144 485.00 | | 142 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 350.00 | 87 436.00 | | 106 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 608.00 | 9 249.00 | | 5 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
FG Production vendue services | 244 763.00 | | 244 763.00 | 244 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 694.00 | 5 523.00 | | 7 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 37.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 783.00 | 4 168.00 | | -7 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 400.00 | 277 222.00 | | 269 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 644.00 | 261 271.00 | | 276 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 244.00 | 15 950.00 | | -7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 003.00 | 7 741.00 | | 61 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 325.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 108.00 | 7 415.00 | | 60 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VP Divers | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 030.00 | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 458.00 | 27 759.00 | | 24 458.00 |
ST Autres comptes | 22 489.00 | 22 374.00 | | 22 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 620.00 | 21 437.00 | | 21 620.00 |
YT Sous‐traitance | 2 474.00 | 2 280.00 | | 2 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 790.00 | 3 637.00 | | 6 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 2 463.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 628.00 | 3 493.00 | | 4 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 394.00 | 54 636.00 | | 52 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 268.00 | 20 640.00 | | 20 268.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 831.00 | 77 487.00 | | 77 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |