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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 737.00 | 187 853.00 | 339 883.00 | 527 737.00 |
040 Immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 299.00 | 187 853.00 | 643 445.00 | 831 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
060 Stock marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
084 Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
110 Total général Actif | 870 848.00 | 187 853.00 | 682 994.00 | 870 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 266 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 665.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
214 Production vendue de biens – France | 731 577.00 | | | 731 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
230 Autres produits | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 859.00 | | | 761 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 046.00 | | | 226 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 846.00 | | | 288 846.00 |
252 Charges sociales | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 936.00 | | | 813 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 077.00 | | | -52 077.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
294 Charges financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244.00 | | | 244.00 |