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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 531 372.00 | 233 372.00 | 297 999.00 | 531 372.00 |
040 Immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 934.00 | 233 372.00 | 601 561.00 | 834 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
084 Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
110 Total général Actif | 870 972.00 | 233 372.00 | 637 599.00 | 870 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 266 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 665.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
214 Production vendue de biens – France | 691 510.00 | | | 691 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
230 Autres produits | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 022.00 | | | 737 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 378.00 | | | 214 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 172 988.00 | | | 172 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 582.00 | | | 256 582.00 |
252 Charges sociales | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 962.00 | | | 783 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 940.00 | | | -46 940.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 235.00 | | | -53 235.00 |