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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 799.00 | 17 669.00 | 24 130.00 | 41 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 089.00 | 17 669.00 | 1 998 420.00 | 2 016 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 133.00 | 222.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 779.00 | 1 133.00 | 139 646.00 | 140 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 746.00 | 18 803.00 | 2 150 943.00 | 2 169 746.00 |
CU Autres participations | 1 962 040.00 | | 1 962 040.00 | 1 962 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 255.00 | | | -118 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
DK Provisions réglementées | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DL TOTAL (I) | 497 145.00 | | | 497 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 123.00 | | | 526 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 369.00 | | | 1 021 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 798.00 | | | 1 653 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 943.00 | | | 2 150 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 024.00 | | | 1 358 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 334.00 | | | -12 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 485.00 | | | 113 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 384.00 | | 52.00 | 2 063 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 348.00 | 1 974 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 348.00 | 2 016 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 585.00 | | 52.00 | 2 021 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 4 180.00 | | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | 4 180.00 | | 13 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 764.00 | 19 820.00 | 33 484.00 | 112 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 897.00 | 19 820.00 | 33 484.00 | 113 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 820.00 | 33 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 514.00 | 419 514.00 | | 419 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VC Groupe et associés | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 990.00 | 230 216.00 | 295 775.00 | 525 990.00 |
VI Groupe et associés | 601 856.00 | 601 856.00 | | 601 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 232.00 | | | 240 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 898.00 | 121 648.00 | 12 250.00 | 133 898.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 798.00 | 1 358 024.00 | 295 775.00 | 1 653 798.00 |